ワールド優先証券ファンド201412限定

2231214C:JP
9,770.00
JPY
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更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,489.00 - 10,253.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
9,770.00
52週レンジ
9,489.00 - 10,253.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9,770
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
371.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 12/25/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.51 千 453.70 百万 101.11