ワールド優先証券ファンド201412限定

2231214C:JP
10,033.00
JPY
20.00
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,415.00 - 10,086.00
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
10,013.00
52週レンジ
8,415.00 - 10,086.00
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
10,033
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2017)
483.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 06/26/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.43 千 535.61 百万 101.15