ワールド優先証券ファンド201412限定

2231214C:JP
9,257.0
JPY
19.0
0.20%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,923.0 - 10,070.0
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-4.18%
前日終値
9,276.0
52週レンジ
7,923.0 - 10,070.0
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,257
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
684.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 06/27/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.28 千 712.40 百万 101.39
企業概要
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしは、日本籍の追加型投資信託です。主に世界の金融機関が等が実質的に発行する優先証券を中心に投資することにより、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を目指します。原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200