ワールド優先証券ファンド201412限定

2231214C:JP
9,666.00
JPY
50.00
0.51%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,220.00 - 10,253.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
9,716.00
52週レンジ
9,220.00 - 10,253.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9,666
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
405.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 12/25/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.43 千 535.61 百万 101.15