ワールド優先証券ファンド201412限定

2231214C:JP
10,125.00
JPY
34.00
0.33%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,220.00 - 10,243.00
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
6.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,159.00
52週レンジ
9,220.00 - 10,243.00
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,125
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
457.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 06/26/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.43 千 535.61 百万 101.15