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NBハイクオリティマネジャーズファンド部分為

22312148:JP
8,767.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,418.00 - 9,148.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,772.00
52週レンジ
8,418.00 - 9,148.00
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
8,767
資産総額 (百万 JPY) ( 03/25/2019)
1.000
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 01/08/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.62%