世界優先証券ファンド201407限定

22312147:JP
11,758.00
JPY
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更新日時 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,656.00 - 11,888.00
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
11,758.00
52週レンジ
10,656.00 - 11,888.00
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,758
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2018)
47.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 07/25/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 48.61 百万 101.71