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短期NZドル債オープン資産成長型/

22312144:JP
9,743.00
JPY
89.00
0.92%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,109.00 - 9,891.00
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
9,654.00
52週レンジ
9,109.00 - 9,891.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
9,743
資産総額 (百万 JPY) ( 03/26/2019)
34.000
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 03/07/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 43.17 百万 100.73