短期NZドル債オープン資産成長型/

22312144:JP
10,009.0
JPY
86.0
0.87%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,600.0 - 10,009.0
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.83%
前日終値
9,923.0
52週レンジ
8,600.0 - 10,009.0
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,009
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
418.000
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 09/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.71 千 387.55 百万 100.83
企業概要
短期NZドル債オープン(資産成長型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。短期 NZドル債マザーファンドを通じ て主にニュージーランド・ドル建ての高格付けの公社 債および短期金融商品に投資することにより、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200