JREITオープン円コース/大和住銀

22312143:JP
11,443.0
JPY
83.0
0.72%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,929.0 - 13,064.0
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
2.04%
前日終値
11,576.0
52週レンジ
10,929.0 - 13,064.0
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,443
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
308.000
設定日
03/10/2014
直近配当額 ( 12/09/2016)
50
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.31 千 296.50 百万 100.53
企業概要
J-REITオープン(円コース)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。ジャパン・リー ト・マザーファンドへの投資を通じて、国内の取引所に上場する不動産投資信託証券(J-REIT)へ投資します。銘柄選定にあたっては、個別銘柄の時価総額、流動性、財務内容、利回り水準、成長性や収益性などを勘案します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200