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エマージングボンドファンドメキシコペソコース

22312138:JP
8,216.00
JPY
57.00
0.70%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,105.00 - 8,400.00
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
12.01%
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前日終値
8,159.00
52週レンジ
7,105.00 - 8,400.00
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
12.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
8,216
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2019)
472.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 03/18/2019)
50
直近配当利回り(税込)
7.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.34 百万 465.89 百万 98.12
393.30 4.00 百万 0.84