エマージングボンドファンドメキシコペソコース

22312138:JP
9,051.00
JPY
57.00
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,922.00 - 9,051.00
1年トータルリターン
34.37%
年初来リターン
24.87%
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前日終値
9,044.00
52週レンジ
6,922.00 - 9,051.00
1年トータルリターン
30.99%
年初来リターン
24.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9,051
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
686.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 09/19/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.89 千 187.57 百万 97.74
198.70 2.02 百万 1.05