エマージングボンドファンドメキシコペソコース

22312138:JP
8,584.00
JPY
30.00
0.35%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,235.00 - 9,067.00
1年トータルリターン
28.38%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
8,554.00
52週レンジ
7,235.00 - 9,067.00
1年トータルリターン
28.64%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
8,584
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
680.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 01/16/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
874.25 千 606.03 百万 96.77
522.70 5.32 百万 0.85