エマージングボンドファンドメキシコペソコース

22312138:JP
8,714.0
JPY
103.0
1.20%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,922.0 - 8,754.0
1年トータルリターン
18.17%
年初来リターン
18.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,611.0
52週レンジ
6,922.0 - 8,754.0
1年トータルリターン
19.55%
年初来リターン
18.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
8,714
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
594.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 06/16/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.89 千 187.57 百万 97.74
198.70 2.02 百万 1.05
企業概要
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)/大和住銀AM は 日本籍の追加型証券投資信託です。主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の名っこうする再建を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200