日本株厳選ファンドメキシコペソコース/大

22312137:JP
6,889.0
JPY
11.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,695.0 - 11,657.0
1年トータルリターン
-31.21%
年初来リターン
-25.13%
前日終値
6,878.0
52週レンジ
5,695.0 - 11,657.0
1年トータルリターン
-31.61%
年初来リターン
-25.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6,889
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
732.000
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/10/2016)
100
直近配当利回り(税込)
17.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.29 千 447.04 百万 96.77
19.60 200.00 千 0.04
企業概要
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース/大和住銀は、日本籍の追加型証券投資信託で す。わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託 財産の成長を目指して運用を行います。主として我が国の株式の中から割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで信託財産の成長を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200