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日本株厳選ファンドメキシコペソコース/大

22312137:JP
6,295.00
JPY
49.00
0.78%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,338.00 - 7,624.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
14.00%
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前日終値
6,246.00
52週レンジ
5,338.00 - 7,624.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
14.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
6,295
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2019)
495.000
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/11/2019)
50
直近配当利回り(税込)
9.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 十億 754.88 百万 99.71
19.60 200.00 千 0.03