日本株厳選ファンドメキシコペソコース/大

22312137:JP
7,986.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,695.00 - 8,137.00
1年トータルリターン
64.36%
年初来リターン
26.65%
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前日終値
7,986.00
52週レンジ
5,695.00 - 8,137.00
1年トータルリターン
64.36%
年初来リターン
26.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7,986
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.794
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
100
直近配当利回り(税込)
15.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.13 千 1.38 十億 97.16
19.60 200.00 千 0.01