日本株厳選ファンドメキシコペソコース/大

22312137:JP
8,181.00
JPY
161.00
2.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,499.00 - 8,398.00
1年トータルリターン
45.38%
年初来リターン
33.00%
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前日終値
8,020.00
52週レンジ
6,499.00 - 8,398.00
1年トータルリターン
47.16%
年初来リターン
33.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8,181
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
1.112
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/10/2017)
100
直近配当利回り(税込)
14.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.13 千 1.38 十億 97.16
19.60 200.00 千 0.01