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ボンドアンドカレンシートータルリターンファンド

22312132:JP
10,282.00
JPY
28.00
0.27%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,931.00 - 10,531.00
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
10,254.00
52週レンジ
9,931.00 - 10,531.00
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10,282
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2019)
98.000
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 02/14/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.61 百万 110.54 百万 97.75
1.20 13.00 千 0.01
企業概要
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)/大和住銀は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長を目指して運用を行います。主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。主に米国の国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、モーゲージ証券、資産担保証券、米国以外の国の発行する債券(新興国を含みます。)、バンクローンなどへ投資します。ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とします。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200