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スマートストラテジーファンド年2回決算型/

2231212B:JP
9,612.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,370.00 - 9,943.00
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
9,615.00
52週レンジ
9,370.00 - 9,943.00
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9,612
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
2.048
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 百万 2.09 十億 96.24
456.60 4.64 百万 0.21