グローバルCBオープン円コース/大和住銀

2231211B:JP
7,636.00
JPY
21.00
0.27%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,615.00 - 8,646.00
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
7,657.00
52週レンジ
7,615.00 - 8,646.00
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7,636
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
5.784
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 12/19/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%