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グローバルCBオープン円コース/大和住銀

2231211B:JP
7,070.00
JPY
5.00
0.07%
更新日時 2019/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,843.00 - 7,482.00
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
7,075.00
52週レンジ
6,843.00 - 7,482.00
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
7,070
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2019)
3.488
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 03/19/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄