グローバルCBオープン円コース/大和住銀

2231211B:JP
8,303.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,297.0 - 9,038.0
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
8,304.0
52週レンジ
8,297.0 - 9,038.0
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
8,303
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
8.317
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 06/19/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 9.96 十億 97.77
82.70 842.00 千 0.01
企業概要
グローバルCBオープン大和住銀は追加型証券投資信託です。信託 財産の成長を目指し て運用を行います。世界の企業が発行する転換社債等へ実質的に投資します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200