グローバルCBオープン円コース/大和住銀

2231211B:JP
7,925.00
JPY
10.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,925.00 - 8,922.00
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
7,935.00
52週レンジ
7,925.00 - 8,922.00
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7,925
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.979
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 09/19/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%