グローバルCBオープン円コース/大和住銀

2231211B:JP
7,362.00
JPY
12.00
0.16%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,350.00 - 8,440.00
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
7,350.00
52週レンジ
7,350.00 - 8,440.00
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,362
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.885
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 05/21/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%