Skip to content

日本株225ブラジルレアルコース/大和住

2231211A:JP
8,358.00
JPY
171.00
2.00%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,680.00 - 10,276.00
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,529.00
52週レンジ
7,680.00 - 10,276.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
5.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
8,358
資産総額 (百万 JPY) ( 03/26/2019)
223.000
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 03/25/2019)
50
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.12 百万 254.17 百万 97.59
39.30 400.00 千 0.15
企業概要
運用方針:日経平均株価(225種)の構成銘柄を主要投資対象とします。 して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引・株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指 します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 10/31/2011 - 10/25/2016 決算日:翌月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200