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大和住銀中国株式ファンドマネーポート

22312099:JP
10,005.00
JPY
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更新日時 2019/03/23
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 03/22/2019)
194.000
設定日
09/17/2009
52週レンジ
10,005.00 - 10,011.00
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前日終値
10,005.00
52週レンジ
10,005.00 - 10,011.00
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.02%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 03/22/2019)
194.000
設定日
09/17/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 250.63 百万 114.03
企業概要
運用方針:主として、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安 定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。本邦通貨建ての公社債およ び短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 投資制限:株式への実質投資は行いません。外貨建資産への実質投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/17/2009 - 09/10/2019 決算日:9月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200