SMBCファンドラップJREIT/大和住銀

22312072:JP
12,963.0
JPY
102.0
0.79%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,927.0 - 13,544.0
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
12,861.0
52週レンジ
11,927.0 - 13,544.0
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
12,963
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
5.537
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.29 千 5.29 十億 100.35
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。マザーファンドへの投資を通じて、わ が国の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とします。東証REITインデックス(配 当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投 資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み 単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200