Skip to content

大和住銀DC外国債券ファンド

22312019:JP
19,458.00
JPY
50.00
0.26%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,663.00 - 19,836.00
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,508.00
52週レンジ
18,663.00 - 19,836.00
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
19,458
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2019)
3.223
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.11 千 3.19 十億 100.72
企業概要
運用方針:インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各 国の公社債へ投資します。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、為替ヘッジ なし、円換算)を中長期的に上回ることを目指してアクティブに運用を行います。原則と して為替ヘッジは行いません。    投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は転換社債の転換に よる 取得に限り、純資産の5%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200