大和住銀グローバルバランスファンド

22311997:JP
11,905.0
JPY
58.0
0.48%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,077.0 - 11,993.0
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
11,963.0
52週レンジ
10,077.0 - 11,993.0
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,905
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
547.000
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 07/06/2016)
600
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
2.21%
企業概要
愛称:七つの海 運用方針:マザーファンドを通して、世界各国の株式および公社債に投資します。基本 的な資産分配を株式60%、債券40%とします。 投資制限:株式への投資は純資産の70%以内とします。外貨建資産への投資には制限を設 けません。 分配:基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月6日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200