ひとくふう日本株式ファンド/大和

22311163:JP
11,868.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,631.00 - 11,897.00
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
11.23%
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前日終値
11,877.00
52週レンジ
9,631.00 - 11,897.00
1年トータルリターン
21.00%
年初来リターン
11.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,868
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
127.000
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( 03/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 98.28 百万 101.10