ひとくふう日本株式ファンド/大和

22311163:JP
12,568.00
JPY
10.00
0.08%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,200.00 - 12,928.00
1年トータルリターン
24.55%
年初来リターン
17.79%
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前日終値
12,558.00
52週レンジ
10,200.00 - 12,928.00
1年トータルリターン
24.28%
年初来リターン
17.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,568
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
135.000
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( 03/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 98.28 百万 101.10