日本消費関連株ファンド(予想分配

2231115C:JP
10,908.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,861.00 - 11,818.00
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
10,907.00
52週レンジ
9,861.00 - 11,818.00
1年トータルリターン
18.70%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,908
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
3.011
設定日
12/25/2015
直近配当額 ( 03/26/2018)
250
直近配当利回り(税込)
9.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.57 千 3.42 十億 105.10
企業概要
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です 。日本消費関連株マザーファンドへの投資を通じて、主にわが国の株式の中から、海外の消費拡大や消費の質の高度化、訪日外国人の消費拡大等の恩恵を享受し、収益拡大が期待できる企業の株式に投資します。柄の選定にあたっては、綿密な企業調査によるファンダメンタルズ分析および株価のバリュエーション等を考慮し、投資魅力度の高い銘柄を厳選します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200