SMBC円資産ファンド/大和住銀

2231115B:JP
10,742.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,015.00 - 10,743.00
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
10,737.00
52週レンジ
10,015.00 - 10,743.00
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10,742
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
3.416
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( 11/13/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-