SMBC円資産ファンド/大和住銀

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10,152.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,815.0 - 10,153.0
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
10,152.0
52週レンジ
9,815.0 - 10,153.0
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
10,152
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
5.789
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( 11/11/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
企業概要
SMBC円資産ファンド/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーフ ァンドへの投資を通じて、国内の複数資産(債券、株式等)に分散投資します。異なる運用手法を組み合わせることにより、信託財産の着実な成長を目指します。市場環境に応じて、株式の実質組入比率を機動的に変動させます。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200