SMBC円資産ファンド/大和住銀

2231115B:JP
10,357.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,839.00 - 10,381.00
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,365.00
52週レンジ
9,839.00 - 10,381.00
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,357
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.872
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( 11/11/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-