SMBC世界優先証券ファンド201504/

22311154:JP
10,487.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,736.00 - 10,570.00
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
10,488.00
52週レンジ
9,736.00 - 10,570.00
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10,487
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
6.667
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 10/25/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 17.34 十億 101.10