SMBC世界優先証券ファンド201504/

22311154:JP
10,556.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,721.00 - 10,570.00
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
8.19%
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前日終値
10,558.00
52週レンジ
9,721.00 - 10,570.00
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
10,556
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2017)
9.767
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 04/25/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 17.34 十億 101.10