SMBC世界優先証券ファンド201504/

22311154:JP
9,721.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,380.0 - 9,996.0
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.37%
前日終値
9,723.0
52週レンジ
9,380.0 - 9,996.0
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9,721
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
21.005
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 10/25/2016)
30
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 27.03 十億 101.07
企業概要
SMBC世界優先証券ファンド201504/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。 優先証券マザーファンド201504を通じて主に世界の金融機関等が実質的に発行する優先証券を中心に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200