ワールド優先証券ファンド201412限定

2231114C:JP
10,433.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,732.00 - 10,468.00
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
10,441.00
52週レンジ
9,732.00 - 10,468.00
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
10,433
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
4.344
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 06/26/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.21 千 5.02 十億 101.69