ワールド優先証券ファンド201412限定

2231114C:JP
10,494.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,833.00 - 10,520.00
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
10,499.00
52週レンジ
9,833.00 - 10,520.00
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10,494
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
4.052
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 12/25/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.21 千 5.02 十億 101.69