NBマルチストラテジーファンドダイワSMA専用

22311148:JP
10,228.00
JPY
107.00
1.04%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,706.00 - 10,736.00
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,335.00
52週レンジ
9,706.00 - 10,736.00
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,228
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
512.000
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 07/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%