NBマルチストラテジーファンドダイワSMA専用

22311148:JP
10,476.00
JPY
83.00
0.80%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,227.00 - 10,873.00
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
10,393.00
52週レンジ
9,227.00 - 10,873.00
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,476
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
808.000
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 07/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%