世界優先証券ファンド201407限定

22311147:JP
10,584.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,682.00 - 10,642.00
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
10,581.00
52週レンジ
9,682.00 - 10,642.00
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,584
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
11.824
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 07/25/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 20.86 十億 98.03