世界優先証券ファンド201406限定

22311146:JP
10,676.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,886.00 - 10,828.00
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
10,677.00
52週レンジ
9,886.00 - 10,828.00
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,676
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
1.822
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 06/28/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.46 千 2.50 十億 102.60