短期NZドル債オープン毎月分配型/

22311144:JP
8,466.00
JPY
37.00
0.44%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,289.00 - 9,145.00
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
8,503.00
52週レンジ
8,289.00 - 9,145.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
8,466
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2018)
397.000
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 02/07/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.96 千 366.56 百万 100.45