短期NZドル債オープン毎月分配型/

22311144:JP
8,439.00
JPY
51.00
0.61%
更新日時 7:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,289.00 - 9,266.00
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
8,388.00
52週レンジ
8,289.00 - 9,266.00
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
8,439
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2017)
424.000
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 12/07/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.96 千 366.56 百万 100.45