短期NZドル債オープン毎月分配型/

22311144:JP
9,110.0
JPY
78.0
0.86%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,999.0 - 9,425.0
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.81%
前日終値
9,032.0
52週レンジ
7,999.0 - 9,425.0
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,110
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
410.000
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 12/07/2016)
30
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.33 千 402.92 百万 100.60
企業概要
短期NZドル債オープン(毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。短期 NZドル債マザーファンドを通じて主にニュージーランド・ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資することにより、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200