JREITオープン米ドルコース/大和住銀

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11,799.0
JPY
13.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,464.0 - 14,212.0
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-4.25%
前日終値
11,812.0
52週レンジ
10,464.0 - 14,212.0
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
11,799
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
1.616
設定日
03/10/2014
直近配当額 ( 11/09/2016)
100
直近配当利回り(税込)
10.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.27 千 1.45 十億 99.88
企業概要
J-REITオープン(米ドルコース)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。ジャパン・ リート・マザーファンドへの投資を通じて、国内の取引所に上場する不動産投資信託証券へ投資します。銘柄選定にあたっては、個別銘柄の時価総額、流動性、財務内容、利回り水準、成長性や収益性などを勘案します。J-REITへの実質投資のほか、米ドル買い、円売りの為替取引を行い米ドルへの投資効果の追求を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200