米国小型株ツインα毎月分配型/大

2231113B:JP
5,543.0
JPY
31.0
0.56%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,458.0 - 6,442.0
1年トータルリターン
30.04%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
5,512.0
52週レンジ
5,458.0 - 6,442.0
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
5,543
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
19.035
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( 06/12/2017)
150
直近配当利回り(税込)
32.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 17.75 十億 97.50
企業概要
米国小型株ツインα(毎月分配型)は日本籍 の追加型証券投資信託です。主として当フ ァンドは、米国の小型株へ実質的に投資するとともに、「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインと高水準のオプションプレミアムの確保、ならびに信託財産の中長期的な成長を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200