エマージングボンドファンドカナダドルコース

22311138:JP
9,962.00
JPY
26.00
0.26%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,713.00 - 10,404.00
1年トータルリターン
18.73%
年初来リターン
10.40%
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前日終値
9,936.00
52週レンジ
8,713.00 - 10,404.00
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
10.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,962
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
49.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 11/16/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.58 千 47.56 百万 97.52
38.80 395.00 千 0.81