日本株厳選ファンド米ドルコース/大和

22311137:JP
11,184.00
JPY
19.00
0.17%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,455.00 - 11,487.00
1年トータルリターン
24.16%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
11,165.00
52週レンジ
9,455.00 - 11,487.00
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,184
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
42.699
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 01/10/2018)
150
直近配当利回り(税込)
16.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 百万 44.85 十億 98.57
19.60 200.00 千 0.00