日本株厳選ファンド米ドルコース/大和

22311137:JP
10,259.00
JPY
67.00
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,603.00 - 11,549.00
1年トータルリターン
39.95%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
10,326.00
52週レンジ
8,603.00 - 11,549.00
1年トータルリターン
39.66%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10,259
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
46.579
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
150
直近配当利回り(税込)
17.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.47 百万 48.54 十億 98.26
19.60 200.00 千 0.00