グローバルCBオープン高金利通貨コース/

2231111B:JP
8,919.0
JPY
104.0
1.18%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,005.0 - 9,398.0
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
8,815.0
52週レンジ
8,005.0 - 9,398.0
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
8,919
資産総額 (十億 JPY) ( 03/30/2017)
4.167
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 03/21/2017)
100
直近配当利回り(税込)
13.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.49 十億 34.10
0.00 1.43 十億 32.70
0.00 1.39 十億 31.80
企業概要
グローバルCBオープン・高金利通貨コース/大和住銀は追加型証券投資信託です。信託 財産の成長を目指して運用を行います。世界の企業が発行する転換社債等へ実質的に投資します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200