グローバルCBオープン高金利通貨コース/

2231111B:JP
8,517.0
JPY
23.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,005.0 - 9,398.0
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
8,494.0
52週レンジ
8,005.0 - 9,398.0
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
8,517
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
3.733
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 06/19/2017)
100
直近配当利回り(税込)
14.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.31 十億 34.40
0.00 1.26 十億 33.20
0.00 1.17 十億 30.90
企業概要
グローバルCBオープン・高金利通貨コース/大和住銀は追加型証券投資信託です。信託 財産の成長を目指して運用を行います。世界の企業が発行する転換社債等へ実質的に投資します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200