日本株225米ドルコース/大和住銀

2231111A:JP
16,892.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,015.00 - 17,199.00
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
16,893.00
52週レンジ
14,015.00 - 17,199.00
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
16,892
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
12.369
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 12/25/2017)
200
直近配当利回り(税込)
14.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 13.09 十億 98.15
4.90 50.00 千 0.00
企業概要
運用方針:日経平均株価(225種)の構成銘柄を主要投資対象とします。 して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引・株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指 します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 10/31/2011 - 10/25/2016 決算日:翌月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200