株式&通貨資源ダブルフォーカス毎月

22311116:JP
4,273.0
JPY
63.0
1.50%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,017.0 - 5,284.0
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
4,210.0
52週レンジ
4,017.0 - 5,284.0
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
4,273
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2017)
984.000
設定日
06/29/2011
直近配当額 ( 07/20/2017)
20
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.38 千 1.25 十億 98.26
951.20 9.68 百万 0.76
企業概要
運用方針:主として資源関連企業の株式に投資を行うとともに資源国通貨で実質的な運用を行う投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。主に北米の取引所に上場している中小型株を主要投資対象とします。 投資制限:投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 分配:収益分配金は、基準価格水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。 申込単位:販売会社により異なります。    信託期間:  6/29/2011 - 6/20/2016 決算日:翌月20日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200