日本株厳選ファンド円コース/大和住

22311114:JP
11,046.0
JPY
185.0
1.70%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,338.0 - 14,063.0
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.93%
前日終値
10,861.0
52週レンジ
9,338.0 - 14,063.0
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,046
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
147.968
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 11/10/2016)
200
直近配当利回り(税込)
21.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.03 百万 142.11 十億 97.30
27.00 275.00 千 0.00
企業概要
運用方針:日本株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引を行います。30から50銘柄に投資します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 4/26/2011 - 5/10/2016 決算日:翌月10日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200