エマージング好配当株オープン毎月決

2231109C:JP
9,594.0
JPY
30.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,424.0 - 11,437.0
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-3.79%
前日終値
9,624.0
52週レンジ
8,424.0 - 11,437.0
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,594
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
259.000
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( 11/08/2016)
20
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.62 千 288.19 百万 101.44
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、好配当な新興国株式に分散投 資します。安定した 配当収入の 確 保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。ボ トムアップアプローチによる個々の企業のファンダメンタルズ分析やバリューエーショ ン等から銘柄を選択し投資します。         投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。また為替ヘッジは原則として行 いません。                分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/28/2009- 無期限 決算日:毎月8日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目   
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200