大和住銀中国株式ファンド

22311099:JP
12,604.00
JPY
227.00
1.83%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,446.00 - 12,705.00
1年トータルリターン
33.84%
年初来リターン
32.73%
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前日終値
12,377.00
52週レンジ
10,446.00 - 12,705.00
1年トータルリターン
31.51%
年初来リターン
32.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,604
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.254
設定日
09/17/2009
直近配当額 ( 09/11/2017)
1,200
直近配当利回り(税込)
9.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
運用方針:主として、中国の経済の発展に伴い成長が見込まれる中国(中国、香港)企業の株式へ実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。中国A株への実質的な投 資は、中国A株マザーファンドを通じて、中国株式への実質的な投資は、中国株マザーフ ァンドを通じて行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジを行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/17/2009 - 09/10/2019 決算日:9月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200