大和住銀中国株式ファンド

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10,971.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,512.0 - 11,323.0
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
10,969.0
52週レンジ
9,512.0 - 11,323.0
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
10,971
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
3.909
設定日
09/17/2009
直近配当額 ( 09/12/2016)
800
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.90 十億 72.30
0.00 1.11 十億 27.80
企業概要
運用方針:主として、中国の経済の発展に伴い成長が見込まれる中国(中国、香港)企業の株式へ実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。中国A株への実質的な投 資は、中国A株マザーファンドを通じて、中国株式への実質的な投資は、中国株マザーフ ァンドを通じて行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジを行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/17/2009 - 09/10/2019 決算日:9月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200