環境ビジネス日本株オープン/大和住

22311096:JP
10,009.0
JPY
149.0
1.47%
更新日時 7:59 JST 2017/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,410.0 - 10,272.0
1年トータルリターン
23.58%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,158.0
52週レンジ
7,410.0 - 10,272.0
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
10,009
資産総額 (百万 JPY) ( 02/27/2017)
932.000
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( 12/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 千 35.64 百万 3.30
55.25 千 33.48 百万 3.10
3.69 千 33.48 百万 3.10
20.16 千 32.40 百万 3.00
44.99 千 32.40 百万 3.00
10.78 千 29.16 百万 2.70
35.28 千 28.08 百万 2.60
1.91 千 27.00 百万 2.50
7.91 千 25.92 百万 2.40
31.34 千 25.92 百万 2.40
企業概要
運用方針:わが国の株式の中から、環境関連の技術を有している企業を中心に、環境関連 ビジネスで利益を享受することが期待できる企業へ投資します。個別銘柄への投資にあ たっては、ファンダメンタルズ分析を重視して、投資魅力が高いと判断される銘柄に投 資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:06/26/2009 - 06/25/2019 決算日:6,12月25日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200