チャイナ龍翔/大和住銀

2231107C:JP
6,476.0
JPY
62.0
0.97%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,130.0 - 6,884.0
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-4.48%
前日終値
6,414.0
52週レンジ
5,130.0 - 6,884.0
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
6,476
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.736
設定日
12/06/2007
直近配当額 ( 10/11/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.61 千 1.64 十億 100.97
企業概要
運用方針:中国地域の株式を実質的な主要投資対象とし、中国の経済成長からメリットを 受ける有望な投資テーマ(アイディア)にフォーカスして投資します。実質外貨建資産に ついては、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります     信託期間:12/6/2007 - 4/11/2018決算日:4,10月11日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200