グローバル資産分散オープン/大和住

22311075:JP
8,664.0
JPY
30.0
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,626.0 - 8,911.0
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
8,694.0
52週レンジ
7,626.0 - 8,911.0
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
8,664
資産総額 (十億 JPY) ( 03/23/2017)
10.805
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 01/27/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
0.83%
企業概要
愛称:メインパートナー 運用方針:投資信託証券への投資を通じて、世界の債券、株式、REIT(不動産投資信託)お よびコモディティ等へ実質的に分散投資することにより、安定した利子・配当収益の確保 とともに、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割 合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月27日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200