大和住銀DC海外株式アクティブファント

2231106C:JP
18,661.00
JPY
188.00
1.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,614.00 - 18,901.00
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
18,849.00
52週レンジ
15,614.00 - 18,901.00
1年トータルリターン
18.73%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
18,661
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
13.451
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 12/14/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.76 千 11.47 十億 100.85
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資することにより、信 託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。実質組入れ外貨建て資 産については、原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:12月15日       受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200