大和住銀DC海外株式アクティブファント

2231106C:JP
13,781.0
JPY
186.0
1.33%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,769.0 - 14,577.0
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.25%
前日終値
13,967.0
52週レンジ
10,769.0 - 14,577.0
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13,781
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
7.242
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 12/14/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.43 千 6.63 十億 100.96
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資することにより、信 託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。実質組入れ外貨建て資 産については、原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:12月15日       受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200