大和住銀日本小型株ファンド

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18,361.0
JPY
8.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,349.0 - 18,893.0
1年トータルリターン
43.10%
年初来リターン
7.88%
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前日終値
18,353.0
52週レンジ
12,349.0 - 18,893.0
1年トータルリターン
43.10%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
18,361
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
13.101
設定日
06/11/2004
直近配当額 ( 06/10/2016)
1,400
直近配当利回り(税込)
7.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.56 千 770.90 百万 5.40
251.29 千 528.21 百万 3.70
253.63 千 399.73 百万 2.80
409.92 千 328.35 百万 2.30
123.20 千 328.35 百万 2.30
152.65 千 328.35 百万 2.30
348.58 千 314.07 百万 2.20
114.15 千 314.07 百万 2.20
195.82 千 299.80 百万 2.10
107.29 千 256.97 百万 1.80
企業概要
運用方針:主として、東証一部銘柄を除くわが国の株式(JASDAQ、東証二部、マザーズ、 大証二部、ヘラクレス等に上場または登録されている株式に投資を行い、個別銘柄選定 を重視した運用を行なうファンドです。運用に当たってはファンダメンタル価値に対 して株価水準が割安と判断する銘柄、将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があ ると判断する銘柄に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:6/11/2004 ~ 6/10/2014 決算日:6月10日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200