大和住銀日本小型株ファンド

22311046:JP
17,868.0
JPY
52.0
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,349.0 - 19,430.0
1年トータルリターン
60.42%
年初来リターン
16.39%
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前日終値
17,920.0
52週レンジ
12,349.0 - 19,430.0
1年トータルリターン
53.82%
年初来リターン
16.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,868
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
12.389
設定日
06/11/2004
直近配当額 ( 06/12/2017)
1,900
直近配当利回り(税込)
10.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.18 千 628.80 百万 4.80
252.04 千 524.00 百万 4.00
246.37 千 379.90 百万 2.90
414.23 千 314.40 百万 2.40
151.30 千 314.40 百万 2.40
113.61 千 301.30 百万 2.30
114.82 千 288.20 百万 2.20
341.87 千 288.20 百万 2.20
298.41 千 262.00 百万 2.00
168.18 千 248.90 百万 1.90
企業概要
運用方針:主として、東証一部銘柄を除くわが国の株式(JASDAQ、東証二部、マザーズ、 大証二部、ヘラクレス等に上場または登録されている株式に投資を行い、個別銘柄選定 を重視した運用を行なうファンドです。運用に当たってはファンダメンタル価値に対 して株価水準が割安と判断する銘柄、将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があ ると判断する銘柄に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純 資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:6/11/2004 ~ 6/10/2014 決算日:6月10日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200