エマージング債券ファンド毎月分配型/

22311039:JP
7,289.0
JPY
19.0
0.26%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,455.0 - 7,461.0
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,270.0
52週レンジ
6,455.0 - 7,461.0
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
7,289
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
9.297
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 02/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.20 千 9.19 十億 100.76
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として新興国の政府および政府機関等の 発行する債券を中心に投資を行います。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボン ド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとしま す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 投資制限:取得時において株式の時価総額が純資産総額の5%を超えることとなる投資の指 図をしません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万口以上1口/10万円以上1円単位  信託期間:9/2/2003 ~ 8/20/2013 決算日:毎月20日       信託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200