短期豪ドル債オープン毎月分配型/

22311034:JP
4,165.0
JPY
7.0
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,007.0 - 4,454.0
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
4,158.0
52週レンジ
4,007.0 - 4,454.0
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
4,165
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
288.550
設定日
04/18/2003
直近配当額 ( 06/07/2017)
30
直近配当利回り(税込)
8.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.57 百万 301.05 十億 100.88
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、豪ドル通貨建ての高格付けの公社債および 短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指します。実質外 貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の5%を超えません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%を超えません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:毎月7日     信託銀行:住友信託銀行   受渡日:5業日目      
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200