短期豪ドル債オープン毎月分配型/

22311034:JP
4,397.0
JPY
4.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,007.0 - 4,800.0
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
4,401.0
52週レンジ
4,007.0 - 4,800.0
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
4,401
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
320.650
設定日
04/18/2003
直近配当額 ( 02/07/2017)
30
直近配当利回り(税込)
8.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.88 百万 326.71 十億 101.37
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、豪ドル通貨建ての高格付けの公社債および 短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指します。実質外 貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の5%を超えません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%を超えません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:毎月7日     信託銀行:住友信託銀行   受渡日:5業日目      
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200