ユーロ短期債ファンド/大和住銀

2231101C:JP
6,812.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,659.0 - 8,565.0
1年トータルリターン
-13.72%
年初来リターン
-12.37%
前日終値
6,812.0
52週レンジ
6,659.0 - 8,565.0
1年トータルリターン
-13.55%
年初来リターン
-12.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
6,812
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
520.000
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 11/17/2016)
50
直近配当利回り(税込)
8.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.45%
企業概要
運用方針:ユーロ通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品を主要投資対象とし ます。原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1の格付け を取得しているものとします。ファンド全体のデュレーションは、1年未満とします。 原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式および新株引受権証券への投資は純資産の5%以下とします。外貨建資産 への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社が定めます    信託期間:無期限 決算日:毎月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200