大和住銀DC日本バリュー株ファンド

2231101B:JP
18,663.0
JPY
136.0
0.73%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,214.0 - 18,764.0
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.50%
前日終値
18,527.0
52週レンジ
14,214.0 - 18,764.0
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
18,663
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
32.495
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 07/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 25.04 十億 101.02
企業概要
愛称:DC黒潮 運用方針:マザーファンドを通して、わが国の株式に投資します。各種投資指標より割 安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析 により銘柄を選定します。TOPIXをベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成 果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、 純資産の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は純資産の30%以内とします。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:7月8日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200