大和住銀DC外国株式ファンド

22311019:JP
29,848.0
JPY
628.0
2.15%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,043.0 - 30,025.0
1年トータルリターン
20.66%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
29,220.0
52週レンジ
22,043.0 - 30,025.0
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
29,848
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
24.537
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
756.26 千 23.59 十億 101.09
企業概要
運用方針:インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各 国の株式へ投資します。MSCIコクサイ・インデックス(円換算)を中長期的に上回ること を目指してアクティブに運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 は純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200