大和住銀日本グロース株ファンド

2231100B:JP
13,199.00
JPY
67.00
0.51%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,285.00 - 13,199.00
1年トータルリターン
35.81%
年初来リターン
23.83%
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前日終値
13,132.00
52週レンジ
9,285.00 - 13,199.00
1年トータルリターン
36.10%
年初来リターン
23.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
13,199
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2017)
2.815
設定日
11/17/2000
直近配当額 ( 11/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.60 千 2.66 十億 100.21
企業概要
愛称:海のくに 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指 数)を中長期的に上回る投資成果を目指します。ボトムアップ・アプローチによる定性 分析と定量分析を重視し、組織運用により適正価格にある銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月16日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200