世界優先証券ファンド201506ヘッジ

22212156:JP
9,135.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
UIT
52週レンジ
8,880.00 - 9,622.00
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
9,143.00
52週レンジ
8,880.00 - 9,622.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,135
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
269.000
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 12/25/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.95 千 324.69 百万 101.13