世界優先証券ファンド201506ヘッジ

22212156:JP
8,925.0
JPY
33.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
7,757.0 - 9,888.0
1年トータルリターン
-8.69%
年初来リターン
-6.99%
前日終値
8,892.0
52週レンジ
7,757.0 - 9,888.0
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
-6.99%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,925
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
390.000
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/27/2016)
50
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.80 千 436.83 百万 101.58
企業概要
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)は、日本籍の単位型投資信託です。マザーファンドへの投資を通じて優先証券を中心に投資することにより、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200