世界優先証券ファンド201506ヘッジ

22212156:JP
9,468.00
JPY
21.00
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
UIT
52週レンジ
7,988.00 - 9,468.00
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
4.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,447.00
52週レンジ
7,988.00 - 9,468.00
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
4.86%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,468
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
339.000
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/26/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄