世界優先証券ファンド201504ヘッジ

22212154:JP
9,929.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
UIT
52週レンジ
8,233.00 - 9,929.00
1年トータルリターン
20.33%
年初来リターン
6.81%
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前日終値
9,915.00
52週レンジ
8,233.00 - 9,929.00
1年トータルリターン
20.15%
年初来リターン
6.81%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9,929
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
397.000
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 04/17/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.92 千 399.42 百万 101.17