世界優先証券ファンド201504ヘッジ

22211154:JP
10,507.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
UIT
52週レンジ
9,696.00 - 10,511.00
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
10,502.00
52週レンジ
9,696.00 - 10,511.00
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
7.84%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,507
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.012
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 04/17/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.66 千 7.69 十億 98.49