世界優先証券ファンド201504ヘッジ

22211154:JP
Liquidated
22211154:JP 清算済
10,425.4
JPY
1.6
0.01%
更新日時 2018/04/17
商品分類
UIT
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前日終値
10,427.00
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2018)
10,425.44
資産総額 (十億 JPY) ( 04/16/2018)
4.417
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
553.57 千 5.87 十億 101.26