世界優先証券ファンド201504ヘッジ

22211154:JP
10,629.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/01/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,873.00 - 10,639.00
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
10,630.00
52週レンジ
9,873.00 - 10,639.00
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
0.47%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10,629
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
5.169
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 10/16/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
553.57 千 5.87 十億 101.26