ワールド優先証券ファンド201503ヘッジ

22211153:JP
10,673.00
JPY
15.00
0.14%
更新日時 2017/10/17
商品分類
UIT
52週レンジ
9,777.00 - 10,688.00
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
9.15%
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前日終値
10,688.00
52週レンジ
9,777.00 - 10,688.00
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
9.15%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10,673
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2017)
622.000
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.75 千 651.62 百万 99.37