ワールド優先証券ファンド201503ヘッジ

22211153:JP
10,738.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
UIT
52週レンジ
10,037.00 - 10,833.00
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
10,736.00
52週レンジ
10,037.00 - 10,833.00
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10,738
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2018)
561.000
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.85 千 624.69 百万 99.21