世界優先証券ファンド201405ヘッジ

22211145:JP
10,613.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,878.00 - 10,628.00
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
7.64%
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前日終値
10,611.00
52週レンジ
9,878.00 - 10,628.00
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
7.64%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,613
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.313
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/25/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.38 千 1.68 十億 103.24