世界優先証券ファンド201405ヘッジ

22211145:JP
9,912.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
9,552.0 - 10,143.0
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.28%
前日終値
9,915.0
52週レンジ
9,552.0 - 10,143.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.28%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,912
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.375
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 11/25/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.26 千 2.94 十億 100.98
企業概要
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)/大和住銀は日本籍の単位型投資信託 です。世界優先証券マザーファンド201405を通じて主に世界を代表する金融機関等が実質的に発行する優先証券を中心に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200